ISIN | LU0070964530 |
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No. de valeur | 458221 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ3HS6 |
Nom de fond | Indian Equities -P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 923.64 USD | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 930.03 USD | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 983.64 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 811.42 USD | 04.06.2024 |
NAV * | 923.64 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'049'328'124 | |
Actifs de la classe *** | 77'027'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mois | +6.33% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +8.68% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.32% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +9.49% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +41.78% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +47.26% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +136.49% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.05.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.59% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.82% | |
Infosys Ltd ADR | 5.51% | |
Axis Bank Ltd | 4.56% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
HCL Technologies Ltd | 4.05% | |
Max Financial Services Ltd | 3.85% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.76% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.722% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |