Indian Equities -Z USD

Détails

ISIN LU0232253954
No. de valeur 2300014
Bloomberg Global ID BBG000L4PKJ5
Nom de fond Indian Equities -Z USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'183.00 USD 11.04.2025
Prix précédent * 1'162.45 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 1'366.36 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 1'112.49 USD 18.04.2024
NAV * 1'183.00 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 986'292'742
Actifs de la classe *** 28'038'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.46% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.97% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +2.82% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -2.52% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -10.66% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +3.55% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans +38.91% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +25.39% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +132.80% 15.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.2592
ADDI Date 11.04.2025

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)