ISIN | LU0859479155 |
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No. de valeur | 20062619 |
Bloomberg Global ID | BBG004HTMXJ2 |
Nom de fond | Pictet - Indian Equities I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 796.99 GBP | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 790.53 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 878.69 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 741.12 GBP | 10.03.2025 |
NAV * | 796.99 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 844'139'530 | |
Actifs de la classe *** | 33'547'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.82% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.40% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | -2.24% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | -1.80% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -4.35% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | -2.17% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +24.86% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +24.92% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +88.20% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.93% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.47% | |
Axis Bank Ltd | 4.90% | |
Infosys Ltd ADR | 4.83% | |
Eternal Ltd | 4.60% | |
Max Financial Services Ltd | 4.39% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.02% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.81% | |
HCL Technologies Ltd | 3.54% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |