ISIN | LU0177113007 |
---|---|
No. de valeur | 1683446 |
Bloomberg Global ID | BBG000D0JH24 |
Nom de fond | Indian Equities -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 717.73 USD | 12.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 719.58 USD | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 863.22 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 706.15 USD | 19.03.2024 |
NAV * | 717.73 USD | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 908'377'884 | |
Actifs de la classe *** | 63'819'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.61% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.05% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 mois | -3.96% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | -13.03% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | -14.54% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | -0.33% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +32.50% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +18.50% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | +81.47% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.74% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 5.61% | |
Infosys Ltd | 4.31% | |
Axis Bank Ltd | 4.15% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.14% | |
Mankind Pharma Ltd | 4.06% | |
HCL Technologies Ltd | 3.72% | |
KEI Industries Ltd | 3.67% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.33% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |