PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global High Yield Z dm USD
LU1808342494
Q
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR
LU0474969937
20.01.2026 0.1674
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD
LU1032528900
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -HP-EUR
LU0474970190
20.01.2026 0.0114
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
LU0448837244
20.01.2026 0.389
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR
LU0386875149
20.01.2026 2.1028
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -I USD
LU0386856941
20.01.2026 2.9199
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P CHF
LU0386891260
20.01.2026 0.7208
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy EUR
LU0386885296
20.01.2026 0.5297
20.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection -P dy GBP
LU0386899750
20.01.2026 0.5341
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG