PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Biotech Z EUR
LU2841185379
04.12.2025
Pictet-China Index I EUR
LU0625737753
03.12.2025
Pictet-China Index I GBP
LU0859479585
03.12.2025
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
03.12.2025 0.4678
03.12.2025
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
03.12.2025
Pictet-China Index IS USD
LU0625736946
03.12.2025 0.4675
03.12.2025
Pictet-China Index J USD
LU1834887322
Q
03.12.2025
Pictet-China Index P EUR
LU0625737910
03.12.2025 0.3238
03.12.2025
Pictet-China Index P USD
LU0625737167
03.12.2025 0.4345
03.12.2025
Pictet-China Index R EUR
LU0625738058
03.12.2025 0.3034
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG