ISIN | LU2911718349 |
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No. de valeur | 138693659 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Biotech HP CZK |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance par le biais d’investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'966.01 CZK | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 11'872.23 CZK | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15'750.73 CZK | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 11'872.23 CZK | 02.04.2025 |
NAV * | 11'966.01 CZK | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'834'373'363 | |
Actifs de la classe *** | 21'982'369 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.87% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -10.90% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -12.45% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -19.56% |
15.10.2024 - 03.04.2025
15.10.2024 03.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 6.57% | |
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Insmed Inc | 5.17% | |
argenx SE ADR | 4.87% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.55% | |
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares | 3.08% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 3.07% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.03% | |
Amgen Inc | 2.94% | |
TG Therapeutics Inc | 2.86% | |
Vaxcyte Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.048% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |