Pictet-Biotech HR dm ZAR

Détails

ISIN LU2353392264
No. de valeur 112071795
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Biotech HR dm ZAR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance par le biais d’investissements en actions ou titres analogues de sociétés bio pharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. Toutefois, en raison du caractère particulièrement innovant de l’industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7'202.08 ZAR 23.12.2024
Prix précédent * 7'241.39 ZAR 20.12.2024
Max 52 semaines * 8'611.72 ZAR 16.07.2024
Min 52 semaines * 6'980.50 ZAR 25.04.2024
NAV * 7'202.08 ZAR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'147'379'927
Actifs de la classe *** 9'890'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.91% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.07% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -8.44% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -11.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -6.85% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -5.50% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -0.30% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -18.69% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -25.60% 22.06.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

argenx SE ADR 5.67%
Insmed Inc 4.52%
Sarepta Therapeutics Inc 4.05%
Intra-Cellular Therapies Inc 4.01%
TG Therapeutics Inc 3.30%
Vaxcyte Inc Ordinary Shares 3.24%
Blueprint Medicines Corp 3.10%
Gilead Sciences Inc 3.01%
SpringWorks Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.81%
Cytokinetics Inc 2.80%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.753%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)