PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity I dy GBP
LU0503635897
04.12.2025
Pictet - SmartCity I EUR
LU0503633769
04.12.2025 5.4882
04.12.2025
Pictet - SmartCity I USD
LU0503635111
04.12.2025 7.3963
04.12.2025
Pictet - SmartCity P CHF
LU0503636358
04.12.2025 5.4383
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dm EUR
LU0550966351
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dy CHF
LU0503636275
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dy EUR
LU0503634577
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dy GBP
LU0503635970
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dy SGD
LU0592898968
04.12.2025
Pictet - SmartCity P dy USD
LU0503635467
04.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG