PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - SmartCity HR USD
LU1112798613
20.01.2026
Pictet - SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
20.01.2026
Pictet - SmartCity I dy GBP
LU0503635897
20.01.2026
Pictet - SmartCity I EUR
LU0503633769
20.01.2026 5.4882
20.01.2026
Pictet - SmartCity I USD
LU0503635111
20.01.2026 7.3963
20.01.2026
Pictet - SmartCity P CHF
LU0503636358
20.01.2026 5.4383
20.01.2026
Pictet - SmartCity P dm EUR
LU0550966351
20.01.2026
Pictet - SmartCity P dy CHF
LU0503636275
20.01.2026
Pictet - SmartCity P dy EUR
LU0503634577
20.01.2026
Pictet - SmartCity P dy GBP
LU0503635970
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG