PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Longevity -P EUR
LU0255978776
04.12.2025 0.8522
04.12.2025
Pictet - Longevity -P USD
LU0188501257
S
04.12.2025 1.1106
04.12.2025
Pictet - Longevity -R EUR
LU0255978859
04.12.2025 0.6564
04.12.2025
Pictet - Longevity -R USD
LU0188501331
04.12.2025 0.7953
04.12.2025
Pictet - Longevity -Z EUR
LU1225778213
Q
04.12.2025
Pictet - Longevity -Z USD
LU0188501687
Q
04.12.2025 3.4125
04.12.2025
Pictet - Longevity HI CHF
LU3099149372
Q
04.12.2025
Pictet - Longevity HP CHF
LU3099149455
Q
04.12.2025
Pictet - Longevity HZ CHF
LU2319669359
Q
04.12.2025
Pictet - Longevity I GBP
LU3099149539
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG