Pictet-Health -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320647281
No. de valeur 3393765
Bloomberg Global ID BBG000S1BT46
Nom de fond Pictet-Health -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 252.40 GBP 03.07.2025
Prix précédent * 253.50 GBP 02.07.2025
Max 52 semaines * 301.42 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 237.73 GBP 07.04.2025
NAV * 252.40 GBP 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 358'237'983
Actifs de la classe *** 966'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.69% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -13.65% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +0.08% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -10.25% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -7.11% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans -0.29% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans -0.16% 05.07.2022
03.07.2025
5 ans +0.91% 06.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8441
ADDI Date 03.07.2025

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 7.05%
Intuitive Surgical Inc 5.36%
Lonza Group Ltd 5.17%
Eli Lilly and Co 4.73%
Haleon PLC 4.13%
Novo Nordisk AS Class B 3.89%
Steris PLC 3.83%
Planet Fitness Inc Class A 3.59%
AstraZeneca PLC 3.49%
Lululemon Athletica Inc 3.35%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.01%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)