| ISIN | LU0320647281 |
|---|---|
| No. de valeur | 3393765 |
| Bloomberg Global ID | BBG000S1BT46 |
| Nom de fond | Pictet - Longevity -P dy GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Health Care |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 254.47 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 254.84 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 301.42 GBP | 31.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 237.73 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 254.47 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'684'803 | |
| Actifs de la classe *** | 750'684 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -14.42% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.39% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.33% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +0.02% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -11.40% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +0.63% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | -1.41% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +3.73% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.8441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Intuitive Surgical Inc | 5.53% | |
| Lonza Group Ltd | 5.46% | |
| Danaher Corp | 5.34% | |
| AstraZeneca PLC | 4.94% | |
| Eli Lilly and Co | 4.74% | |
| Agilent Technologies Inc | 4.45% | |
| Garmin Ltd | 4.09% | |
| Steris PLC | 3.93% | |
| Haleon PLC | 3.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |