Pictet-Health -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320647281
No. de valeur 3393765
Bloomberg Global ID BBG000S1BT46
Nom de fond Pictet-Health -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Health Care
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment est la recherche d’une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou des titres analogues de sociétés actives dans le domaine des médicaments génériques. Sur le plan géographique, l’univers d’investissement du Compartiment n’est pas restreint à une zone particulière.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 276.59 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 278.80 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 288.76 GBP 06.12.2024
Min 52 semaines * 259.39 GBP 18.01.2024
NAV * 276.59 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 406'031'153
Actifs de la classe *** 1'292'736
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.67% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.81% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.10% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.26% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.20% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +5.52% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +10.54% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -0.19% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +17.35% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.8441
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Boston Scientific Corp 6.32%
Intuitive Surgical Inc 5.31%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Eli Lilly and Co 5.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.92%
UnitedHealth Group Inc 4.76%
Lululemon Athletica Inc 4.69%
Garmin Ltd 3.96%
Lonza Group Ltd 3.84%
Steris PLC 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.013%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)