PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
20.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
20.01.2026
Pictet - Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
20.01.2026
Pictet - Longevity -HI EUR
LU0328682231
20.01.2026 1.0234
20.01.2026
Pictet - Longevity -HP EUR
LU0248320664
20.01.2026 0.965
20.01.2026
Pictet - Longevity -HR EUR
LU0248320821
20.01.2026 0.7217
20.01.2026
Pictet - Longevity -I dy GBP
LU0448836782
20.01.2026 0.016
20.01.2026
Pictet - Longevity -I dy USD
LU0953041927
20.01.2026
Pictet - Longevity -I EUR
LU0255978693
20.01.2026 1.0962
20.01.2026
Pictet - Longevity -I USD
LU0188500879
20.01.2026 1.5148
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG