PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Indian Equities -P USD
LU0070964530
S
04.12.2025 0.5321
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -R EUR
LU0255979154
04.12.2025 0.0795
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -R USD
LU0177113007
04.12.2025
Pictet - Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
04.12.2025 8.2592
04.12.2025
Pictet - Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
04.12.2025
Pictet - Indian Equities I GBP
LU0859479155
04.12.2025
Pictet - Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
04.12.2025
Pictet - Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
04.12.2025
Pictet - Japan Index -I JPY
LU0188802960
04.12.2025 631.5813
04.12.2025
Pictet - Japan Index -IS EUR
LU0496414607
04.12.2025 2.1199
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG