PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HP USD
LU1368233026
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities HR CHF
LU2273157920
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I dm EUR
LU1777194553
Q
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I dy EUR
LU1737066263
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR
LU0941348897
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR
LU1115920552
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities P dy EUR
LU0950511468
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR
LU0941349192
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR
LU1115920636
16.01.2026
Pictet-Multi Asset Global Opportunities R dm EUR
LU1116037828
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG