PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global Megatrend Selection I CHF
LU1966752302
16.01.2026
Pictet-Global Megatrend Selection I dy EUR
LU1737066347
16.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities - HP dm USD
LU2785477527
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I EUR
LU0255979238
20.01.2026 1.2425
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -I JPY
LU0155301467
20.01.2026 158.911
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P dy JPY
LU0208610880
20.01.2026 247.3362
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR
LU0255979402
20.01.2026 0.399
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
LU0095053426
20.01.2026 62.7739
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
LU0255979584
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities -R JPY
LU0155301624
20.01.2026 11.6215
20.01.2026
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG