ISIN | LU0255979402 |
---|---|
No. de valeur | 2565003 |
Bloomberg Global ID | BBG000GW2VK8 |
Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities -P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.22 EUR | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.29 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 124.27 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 119.22 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 948'268'462 | |
Actifs de la classe *** | 111'166'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.75% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.29% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +2.85% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.98% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -0.91% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +6.10% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +16.32% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +23.08% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +46.17% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.53% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 4.44% | |
Sony Group Corp | 4.01% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.43% | |
Toyota Motor Corp | 2.87% | |
Keyence Corp | 2.76% | |
ORIX Corp | 2.24% | |
Kurita Water Industries Ltd | 2.12% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Yokogawa Electric Corp | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.56% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |