Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR

Détails

ISIN LU0255979584
No. de valeur 2565006
Bloomberg Global ID BBG000FM73Z2
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.70 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 106.72 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 111.26 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 91.69 EUR 07.04.2025
NAV * 106.70 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 978'724'422
Actifs de la classe *** 25'952'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.37% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.53% 07.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.92% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -3.78% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.45% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +12.27% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +21.28% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +39.51% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.57%
Sony Group Corp 4.39%
Hitachi Ltd 4.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.48%
Toyota Motor Corp 3.40%
Keyence Corp 2.97%
Suzuki Motor Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Sompo Holdings Inc 1.97%
ORIX Corp 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.063%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)