Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY

Détails

ISIN LU0095053426
No. de valeur 353304
Bloomberg Global ID BBG000CCTL38
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19'528.32 JPY 03.06.2025
Prix précédent * 19'481.56 JPY 02.06.2025
Max 52 semaines * 20'558.58 JPY 10.07.2024
Min 52 semaines * 16'127.51 JPY 05.08.2024
NAV * 19'528.32 JPY 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'326'317'930
Actifs de la classe *** 15'187'329'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.08% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.83% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.07% 07.05.2025
03.06.2025
3 mois +0.79% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.72% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +1.02% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +24.22% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +43.62% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +91.93% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 62.7739
ADDI Date 03.06.2025

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.57%
Sony Group Corp 4.39%
Hitachi Ltd 4.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.48%
Toyota Motor Corp 3.40%
Keyence Corp 2.97%
Suzuki Motor Corp 2.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Sompo Holdings Inc 1.97%
ORIX Corp 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.556%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)