| ISIN | LU0095053426 |
|---|---|
| No. de valeur | 353304 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CCTL38 |
| Nom de fond | Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24'349.90 JPY | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24'089.52 JPY | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 24'365.92 JPY | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 16'495.35 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 24'349.90 JPY | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 163'615'067'853 | |
| Actifs de la classe *** | 17'423'715'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.06% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +4.62% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +8.01% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +22.38% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +25.09% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +44.93% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +85.75% |
10.01.2023 - 09.01.2026
10.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +94.26% |
12.01.2021 - 09.01.2026
12.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 62.7739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.69% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 4.34% | |
| Sony Group Corp | 4.12% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.80% | |
| Toyota Motor Corp | 3.31% | |
| Keyence Corp | 2.66% | |
| ORIX Corp | 2.35% | |
| ITOCHU Corp | 2.31% | |
| East Japan Railway Co | 2.29% | |
| Suzuki Motor Corp | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.55% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |