Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY

Détails

ISIN LU0095053426
No. de valeur 353304
Bloomberg Global ID BBG000CCTL38
Nom de fond Pictet-Japanese Equity Opportunities -P JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché japonais des actions. Le Compartiment recherchera la maximisation du rendement total en termes de yen japonais à travers la plus-value de capital en investissant dans un portefeuille d’actions japonaises largement diversifié en maximisant le potentiel de génération d'alpha par une gestion dite « 130/30 », tout en observant le principe de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24'349.90 JPY 09.01.2026
Prix précédent * 24'089.52 JPY 08.01.2026
Max 52 semaines * 24'365.92 JPY 06.01.2026
Min 52 semaines * 16'495.35 JPY 07.04.2025
NAV * 24'349.90 JPY 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'615'067'853
Actifs de la classe *** 17'423'715'597
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.40% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.06% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.62% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +8.01% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +22.38% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +25.09% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +44.93% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +85.75% 10.01.2023
09.01.2026
5 ans +94.26% 12.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 62.7739
ADDI Date 09.01.2026

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.69%
Hitachi Ltd 4.34%
Sony Group Corp 4.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.80%
Toyota Motor Corp 3.31%
Keyence Corp 2.66%
ORIX Corp 2.35%
ITOCHU Corp 2.31%
East Japan Railway Co 2.29%
Suzuki Motor Corp 2.24%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)