PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
19.01.2026 1.6362
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
19.01.2026 12.0578
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
19.01.2026
Pictet - CHF Bonds -I
LU0135487147
16.01.2026 52.7849
16.01.2026
Pictet - CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
16.01.2026
Pictet - CHF Bonds -P
LU0135487659
16.01.2026 45.976
16.01.2026
Pictet - CHF Bonds -P dy
LU0235319760
16.01.2026
Pictet - CHF Bonds -R
LU0135487733
16.01.2026 43.7609
16.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG