PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield B dm USD
LU2861038557
16.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
19.01.2026 5.6907
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
19.01.2026 3.848
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
19.01.2026 2.0313
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
19.01.2026 5.493
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
19.01.2026 8.7597
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
19.01.2026 0.408
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
19.01.2026 2.7069
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
19.01.2026 4.1751
19.01.2026
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
19.01.2026 0.9448
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG