PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield B dm USD
LU2861038557
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
03.12.2025 5.6907
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
03.12.2025 3.848
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
03.12.2025 2.0313
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
03.12.2025 5.493
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
03.12.2025 8.7597
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
03.12.2025 0.408
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
03.12.2025 2.7069
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
03.12.2025 4.1751
03.12.2025
Pictet - Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
03.12.2025 0.9448
03.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG