Asian Equities Ex Japan -I EUR

Détails

ISIN LU0255976721
No. de valeur 2564931
Bloomberg Global ID BBG000H02YH5
Nom de fond Asian Equities Ex Japan -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 330.17 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 332.59 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 341.19 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 267.21 EUR 17.01.2024
NAV * 330.17 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 523'991'705
Actifs de la classe *** 22'434'112
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.13% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.52% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +2.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +7.87% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +0.32% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +20.12% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +18.48% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -2.85% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +11.50% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 5.493
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
ICICI Bank Ltd 4.95%
AIA Group Ltd 3.97%
HDFC Bank Ltd 3.81%
Meituan Class B 3.53%
MediaTek Inc 3.36%
MakeMyTrip Ltd 2.99%
Infosys Ltd 2.87%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)