ISIN | LU0328681852 |
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No. de valeur | 3505901 |
Bloomberg Global ID | BBG000HDBWH1 |
Nom de fond | Pictet - Asian Equities Ex Japan -HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.03 EUR | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 220.92 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 225.00 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 164.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 219.03 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 669'654'239 | |
Actifs de la classe *** | 6'502'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.72% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.00% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.19% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +9.76% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +26.72% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +16.23% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +39.31% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +48.98% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | -1.87% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.6907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.10.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.00% | |
ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
HDFC Bank Ltd | 2.53% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.33% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.17% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.15% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |