ISIN | LU0248316639 |
---|---|
No. de valeur | 2481313 |
Bloomberg Global ID | BBG000GR4702 |
Nom de fond | Asian Equities Ex Japan -HP EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 179.97 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 183.10 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 194.80 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 163.31 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 179.97 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'467'027 | |
Actifs de la classe *** | 7'751'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | +1.35% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.67% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -5.24% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.99% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +8.57% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -7.78% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +14.88% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.03.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.38% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.04% | |
ICICI Bank Ltd | 4.42% | |
HDFC Bank Ltd | 3.54% | |
Meituan Class B | 3.38% | |
MediaTek Inc | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Infosys Ltd | 2.51% | |
AIA Group Ltd | 2.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.79% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |