DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
LU2061961574
04.09.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145
04.09.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491
04.09.2025
DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000
Q
04.09.2025
DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739
04.09.2025
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A CHF
LU2887824311
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A EUR
LU2887824238
DNB Fund-Global Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856777854
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) CHF
LU2887824584
DNB Fund-Global Corporate Bonds Retail A (N) EUR
LU2898159293
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG