ISIN | LU2814038340 |
---|---|
No. de valeur | 134918415 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the biotechnology, diagnostics, pharmaceuticals, biomedicine, gene therapy and other health care related industries, with the aim to achieve a positive relative return over the long- term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.98 EUR | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.51 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.07 EUR | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.05 EUR | 11.03.2025 |
NAV * | 99.98 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | 99.98 EUR | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'521'847 | |
Actifs de la classe *** | 547'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.79% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -7.42% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -7.15% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -4.13% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -6.79% |
19.07.2024 - 27.03.2025
19.07.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 6.81% | |
---|---|---|
argenx SE | 5.87% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.80% | |
Amgen Inc | 4.10% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 3.86% | |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.49% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.41% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.19% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.12% | |
Exact Sciences Corp | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.92% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |