ISIN | LU0090738252 |
---|---|
No. de valeur | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3.99 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 4.00 USD | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 2.88 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 3.98 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'392'997 | |
Actifs de la classe *** | 746'453 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.42% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.49% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +6.39% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +13.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +36.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +17.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +46.95% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +54.35% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.27% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.32% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.87% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.28% | |
Eternal Ltd | 3.00% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.43% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.25% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 2.18% | |
SK Hynix Inc | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.561% |
---|---|
Date TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |