DNB FUND - Brighter Future Retail A

Détails

ISIN LU0090738252
No. de valeur 704060
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Brighter Future Retail A
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Emphasis is placed on sustainability (environmental, social and governance – ESG) and greenhouse gas emissions in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, EasternEurope, Africa and the Near-East. Investments in the above mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.25 USD 17.12.2024
Prix précédent * 3.27 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 3.50 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 2.80 USD 17.01.2024
NAV * 3.25 USD 17.12.2024
Issue Price * 3.25 USD 17.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'593'361
Actifs de la classe *** 691'783
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.71% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +16.38% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.97% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +1.23% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.00% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +11.96% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +16.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -8.85% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +26.13% 12.05.2020
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor-Sp Adr 8.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.51%
Meituan Class B 4.46%
Tencent Holdings Ltd 3.97%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.66%
SK Hynix Inc 3.32%
Xiaomi Corp Class B 3.01%
ICICI Bank Ltd 2.87%
Infosys Ltd 2.53%
Zomato Ltd 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)