ISIN | LU0090738252 |
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No. de valeur | 704060 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Brighter Future Retail A |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund primarily invests in the stock markets of any or all Emerging Countries in Latin America, Asia, Eastern Europe, Africa and the Near-East, but the Sub-Fund may also invest in other stock markets, in companies carrying out the predominant portion of their business activities in Emerging Countries. Investments in the above-mentioned stock markets may also be done indirectly through depository receipts, listed on any stock exchange or Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.32 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 3.33 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 3.50 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.92 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3.32 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 3.32 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'554'722 | |
Actifs de la classe *** | 697'915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -1.06% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +3.13% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -3.05% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +9.03% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +22.14% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +7.62% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +29.16% |
12.05.2020 - 27.03.2025
12.05.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor-Sp Adr | 7.25% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.22% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.34% | |
MediaTek Inc | 3.31% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.30% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.29% | |
Meituan Class B | 3.22% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |