MEMNON FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 25.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
18.12.2024
Memnon European Fund I EUR
LU0578133935
18.12.2024 1.032
18.12.2024
Memnon European Fund I USD
LU0578134073
18.12.2024
Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878
01.03.2023
Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795
01.03.2023
Memnon European Fund R EUR
LU0578134230
18.12.2024 0.5357
18.12.2024
Memnon European Fund R GBP
LU0578134404
18.12.2024
Memnon European Fund R USD
LU0578134313
18.12.2024
Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156
18.12.2024
Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG