Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
31.03.2025 3.7272
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
31.03.2025 4.821
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
31.03.2025 5.2276
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
31.03.2025
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
31.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG