Vontobel Fund: Autres communications optionnelles du 24.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HN (hedged)
LU1683484106
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) HR (hedged)
LU2054205849
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) I
LU0278091540
Q
25.03.2025 0.0326
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) N
LU0923573769
25.03.2025
Vontobel Fund - Asia ex Japan (merged) R
LU0420008848
25.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
31.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
31.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
31.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
31.03.2025
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
31.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG