| ISIN | LU1651442953 |
|---|---|
| No. de valeur | 37575134 |
| Bloomberg Global ID | VONGEAQ LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 141.80 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 141.91 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.91 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.68 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 141.80 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 141.80 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 141.80 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'161'393 | |
| Actifs de la classe *** | 15'128 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.73% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.73% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +1.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.33% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +5.64% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +18.19% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +27.25% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +34.60% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +43.11% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.55% | |
|---|---|---|
| CME Group Inc Class A | 5.37% | |
| Vinci SA | 4.21% | |
| Roche Holding AG | 3.84% | |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.63% | |
| Coca-Cola Co | 3.51% | |
| Power Grid Corp Of India Ltd | 3.48% | |
| Johnson & Johnson | 3.12% | |
| PepsiCo Inc | 3.02% | |
| United Overseas Bank Ltd | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |