ISIN | LU0368556063 |
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No. de valeur | 4289795 |
Bloomberg Global ID | VONGEHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.29 EUR | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 133.54 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 146.23 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 128.67 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 133.29 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | 133.29 EUR | 08.01.2025 |
Redemption Price * | 133.29 EUR | 08.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'288'168 | |
Actifs de la classe *** | 947'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | -3.78% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | -6.03% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | -1.27% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +0.98% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +6.11% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | -3.43% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +12.60% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.01.2025 |
CME Group Inc Class A | 5.44% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.32% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 4.48% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.92% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
Vinci SA | 3.72% | |
Coca-Cola Co | 3.68% | |
PepsiCo Inc | 3.65% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.44% | |
Johnson & Johnson | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |