ISIN | LU0368556063 |
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No. de valeur | 4289795 |
Bloomberg Global ID | VONGEHI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.44 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 150.66 EUR | 02.06.2025 |
Min 52 semaines * | 130.55 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 150.51 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'916'613 | |
Actifs de la classe *** | 2'895'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.94% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.61% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +20.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +37.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
CME Group Inc Class A | 5.61% | |
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Vinci SA | 4.34% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.98% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.91% | |
Roche Holding AG | 3.85% | |
Coca-Cola Co | 3.70% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.19% | |
Nestle SA | 3.07% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.96% | |
PepsiCo Inc | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |