Vontobel Fund - European Equity I

Détails

ISIN LU0278085062
No. de valeur 2870656
Bloomberg Global ID VONEUJC LX
Nom de fond Vontobel Fund - European Equity I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.21 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 237.40 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 243.36 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 209.59 EUR 28.11.2023
NAV * 240.21 EUR 21.11.2024
Issue Price * 240.21 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 240.21 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'095'405
Actifs de la classe *** 23'160'834
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.38% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.04% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.59% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +0.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +33.28% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.8721
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

RELX PLC 6.13%
London Stock Exchange Group PLC 5.18%
Wolters Kluwer NV 5.12%
SAP SE 4.91%
Alcon Inc 4.38%
Experian PLC 4.13%
Galderma Group AG Registered Shares 3.92%
Flutter Entertainment PLC 3.88%
Essilorluxottica 3.71%
Halma PLC 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)