Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
19.12.2024 0.5744
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
19.12.2024 1.41
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
19.12.2024 0.9753
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
19.12.2024 6.2163
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
19.12.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG