Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 10.11.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
29.12.2025 1.6993
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
29.12.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
29.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG