ISIN | LU2054207464 |
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No. de valeur | 50071086 |
Bloomberg Global ID | VOMSHRH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.51 CHF | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 105.99 CHF | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 107.51 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 83.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.51 CHF | 13.08.2025 |
Issue Price * | 107.51 CHF | 13.08.2025 |
Redemption Price * | 107.51 CHF | 13.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.51% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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1 mois | +5.50% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +10.53% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +13.67% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +19.55% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +23.39% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +16.24% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | -1.01% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |