Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054207464
No. de valeur 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.01 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 114.50 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 114.50 CHF 24.09.2025
Min 52 semaines * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 114.01 CHF 25.09.2025
Issue Price * 114.01 CHF 25.09.2025
Redemption Price * 114.01 CHF 25.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +25.67% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +5.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +10.60% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +19.70% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +20.26% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +35.63% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +40.15% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +9.25% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)