ISIN | LU1650589762 |
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No. de valeur | 37574631 |
Bloomberg Global ID | VOMSHIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.78 EUR | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 120.28 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 120.28 EUR | 24.09.2025 |
Min 52 semaines * | 87.13 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 119.78 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 119.78 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 119.78 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'450'452'188 | |
Actifs de la classe *** | 30'673'403 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.03% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.08% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +5.97% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +10.99% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +20.59% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +22.29% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +40.18% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +46.11% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +12.55% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.36% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.43% | |
HDFC Bank Ltd | 2.74% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.60% | |
AIA Group Ltd | 2.60% | |
Aldar Properties PJSC | 2.55% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.48% | |
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |