ISIN | LU1650589762 |
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No. de valeur | 37574631 |
Bloomberg Global ID | VOMSHIE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.19 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 93.56 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 102.93 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 82.55 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 93.19 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 93.19 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 93.19 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'636'019'440 | |
Actifs de la classe *** | 13'352'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -4.03% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | -6.74% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | -4.28% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +8.91% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +1.47% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | -22.17% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | -16.16% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.52% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.30% | |
Infosys Ltd | 3.39% | |
State Bank of India | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.15% | |
NAVER Corp | 3.07% | |
Elite Material Co Ltd | 2.91% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |