Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N

Détails

ISIN LU1918004273
No. de valeur 45186126
Bloomberg Global ID VONMSNE LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.25 EUR 24.07.2025
Prix précédent * 136.58 EUR 23.07.2025
Max 52 semaines * 139.37 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.76 EUR 09.04.2025
NAV * 136.25 EUR 24.07.2025
Issue Price * 136.25 EUR 24.07.2025
Redemption Price * 136.25 EUR 24.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'372'293'355
Actifs de la classe *** 13'786'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.47% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.90% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +2.15% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +12.92% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +4.69% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +13.29% 13.08.2024
24.07.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.63%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Samsung Electronics Co Ltd 4.11%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.33%
Bajaj Finance Ltd 2.94%
NAVER Corp 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.71%
AIA Group Ltd 2.69%
HDFC Bank Ltd 2.67%
Accton Technology Corp 2.56%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)