ISIN | LU1918004273 |
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No. de valeur | 45186126 |
Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 140.12 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 140.74 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 139.82 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'450'452'188 | |
Actifs de la classe *** | 14'316'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.21% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.01% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +6.97% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +6.52% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +17.98% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +16.26% |
13.08.2024 - 04.09.2025
13.08.2024 04.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.77% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.60% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.47% | |
HDFC Bank Ltd | 2.98% | |
Accton Technology Corp | 2.81% | |
AIA Group Ltd | 2.78% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.68% | |
Aldar Properties PJSC | 2.57% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |