| ISIN | LU1918004273 |
|---|---|
| No. de valeur | 45186126 |
| Bloomberg Global ID | VONMSNE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.08 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 153.33 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.08 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.08 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 155.08 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 155.08 EUR | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'568'002'157 | |
| Actifs de la classe *** | 14'371'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.91% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +17.17% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.43% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +13.19% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +27.50% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +19.10% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +28.94% |
13.08.2024 - 27.10.2025
13.08.2024 27.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
| Gold Fields Ltd | 2.85% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |