ISIN | LU1618348582 |
---|---|
No. de valeur | 36844873 |
Bloomberg Global ID | VONMSEN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.47 GBP | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.94 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.90 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.85 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 131.47 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | 131.47 GBP | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 131.47 GBP | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'000'145'819 | |
Actifs de la classe *** | 17'838'288 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +4.02% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.63% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +3.37% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.09% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +14.12% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +7.34% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +7.02% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.34% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.99% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.17% | |
NAVER Corp | 3.14% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.55% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.51% | |
Aldar Properties PJSC | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0101% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |