Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
02.04.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
02.04.2025 40.2843
02.04.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
02.04.2025 9.2741
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
02.04.2025 39.8736
02.04.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
02.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG