Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
European Equity C
LU0153585210
18.12.2025
European Equity G
LU1506585600
Q
18.12.2025
European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
18.12.2025
European Equity I
LU0278085062
Q
18.12.2025 8.8721
18.12.2025
Global Equity Income A Gross
LU0129603287
18.12.2025 0.047
18.12.2025
Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
18.12.2025
Global Equity Income B
LU0129603360
18.12.2025 13.0547
18.12.2025
Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
18.12.2025 6.3173
18.12.2025
Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
18.12.2025 6.738
18.12.2025
Global Equity Income I
LU0278093322
Q
18.12.2025 1.4713
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG