BCV FUND (LUX): Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 27.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BCV Liquid Alternative Beta B (USD)
LU1035012456
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta C (CHF)
LU1332601456
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta C (EUR)
LU1332601290
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (AUD)
LU2487461068
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (CHF)
LU1809248922
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (EUR)
LU1809249060
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta D (USD)
LU1809249144
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG B (CHF)
LU2526883827
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (CHF)
LU2526884049
Q
17.12.2024
BCV Liquid Alternative Beta ESG C (USD)
LU2526882936
Q
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG