DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 25.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
184.94 EUR
04.08.2025
+6.09%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.01 CHF
04.08.2025
+5.56%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.22 CHF
04.08.2025
+5.01%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
151.45 USD
04.08.2025
+7.18%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
125.41 CHF
04.08.2025
+5.35%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
217.66 EUR
04.08.2025
+6.54%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
113.26 EUR
04.08.2025
+5.59%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
139.87 EUR
04.08.2025
+6.42%
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
108.21 EUR
04.08.2025
+6.42%
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
216.32 EUR
04.08.2025
+2.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture