DNCA INVEST: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 18.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
184.98 EUR
05.08.2025
+6.11%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
111.04 CHF
05.08.2025
+5.59%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.24 CHF
05.08.2025
+5.02%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
151.50 USD
05.08.2025
+7.21%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
125.44 CHF
05.08.2025
+5.38%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
217.71 EUR
05.08.2025
+6.57%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
113.29 EUR
05.08.2025
+5.62%
DNCA INVEST - EUROSE Class N
LU1234712880
Q
139.91 EUR
05.08.2025
+6.45%
DNCA INVEST - EUROSE Class ND
LU1234712963
Q
108.24 EUR
05.08.2025
+6.45%
DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A
LU0284394664
215.72 EUR
05.08.2025
+2.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture