DNCA Finance CENTIFOLIA: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
506.68 EUR
08.01.2026
+1.16%
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
320.29 EUR
08.01.2026
+1.16%
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
144.88 EUR
08.01.2026
+1.19%
CENTIFOLIA Class N
FR0013294253
Q
551.03 EUR
08.01.2026
+1.18%
CENTIFOLIA Class ND
FR0013297918
Q
343.64 EUR
08.01.2026
+1.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture