| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.35
USD
16.12.2025 |
106.35
USD
16.12.2025 |
106.35
USD
16.12.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
86.62
CHF
16.12.2025 |
86.62
CHF
16.12.2025 |
86.62
CHF
16.12.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
79.67
CHF
16.12.2025 |
79.67
CHF
16.12.2025 |
79.67
CHF
16.12.2025 |
-2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.52
EUR
16.12.2025 |
92.52
EUR
16.12.2025 |
92.52
EUR
16.12.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
76.50
EUR
16.12.2025 |
76.50
EUR
16.12.2025 |
76.50
EUR
16.12.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.37
GBP
16.12.2025 |
84.37
GBP
16.12.2025 |
84.37
GBP
16.12.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.32
USD
16.12.2025 |
109.32
USD
16.12.2025 |
109.32
USD
16.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
92.14
USD
16.12.2025 |
92.14
USD
16.12.2025 |
92.14
USD
16.12.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'302.00
JPY
16.12.2025 |
8'302.00
JPY
16.12.2025 |
8'302.00
JPY
16.12.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
185.90
CHF
16.12.2025 |
185.90
CHF
16.12.2025 |
185.90
CHF
16.12.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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