Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
104.18
USD
17.12.2024 |
104.18
USD
17.12.2024 |
104.18
USD
17.12.2024 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
88.13
CHF
17.12.2024 |
88.13
CHF
17.12.2024 |
88.13
CHF
17.12.2024 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.53
CHF
17.12.2024 |
82.53
CHF
17.12.2024 |
82.53
CHF
17.12.2024 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
91.84
EUR
17.12.2024 |
91.84
EUR
17.12.2024 |
91.84
EUR
17.12.2024 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.96
EUR
17.12.2024 |
77.96
EUR
17.12.2024 |
77.96
EUR
17.12.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.31
GBP
17.12.2024 |
84.31
GBP
17.12.2024 |
84.31
GBP
17.12.2024 |
-0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
104.80
USD
17.12.2024 |
104.80
USD
17.12.2024 |
104.80
USD
17.12.2024 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
91.03
USD
17.12.2024 |
91.03
USD
17.12.2024 |
91.03
USD
17.12.2024 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'303.00
JPY
17.12.2024 |
8'303.00
JPY
17.12.2024 |
8'303.00
JPY
17.12.2024 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
176.50
CHF
17.12.2024 |
176.50
CHF
17.12.2024 |
176.50
CHF
17.12.2024 |
+19.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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