Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.59 CHF
03.04.2025
92.59 CHF
03.04.2025
92.59 CHF
03.04.2025
+1.66%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.05 CHF
03.04.2025
82.05 CHF
03.04.2025
82.05 CHF
03.04.2025
+1.66%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
99.52 EUR
03.04.2025
99.52 EUR
03.04.2025
99.52 EUR
03.04.2025
+2.22%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.47 EUR
03.04.2025
99.47 EUR
03.04.2025
99.47 EUR
03.04.2025
+2.21%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
109.15 GBP
03.04.2025
109.15 GBP
03.04.2025
109.15 GBP
03.04.2025
+2.70%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
114.23 USD
03.04.2025
114.23 USD
03.04.2025
114.23 USD
03.04.2025
+2.72%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.90 USD
03.04.2025
104.90 USD
03.04.2025
104.90 USD
03.04.2025
+2.71%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'451.59 USD
03.04.2025
10'451.59 USD
03.04.2025
10'451.59 USD
03.04.2025
+2.74%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
106.67 AUD
03.04.2025
106.67 AUD
03.04.2025
106.67 AUD
03.04.2025
+4.67%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
90.03 CHF
03.04.2025
90.03 CHF
03.04.2025
90.03 CHF
03.04.2025
+3.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture