Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.59
CHF
03.04.2025 |
92.59
CHF
03.04.2025 |
92.59
CHF
03.04.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.05
CHF
03.04.2025 |
82.05
CHF
03.04.2025 |
82.05
CHF
03.04.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
99.52
EUR
03.04.2025 |
99.52
EUR
03.04.2025 |
99.52
EUR
03.04.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.47
EUR
03.04.2025 |
99.47
EUR
03.04.2025 |
99.47
EUR
03.04.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
109.15
GBP
03.04.2025 |
109.15
GBP
03.04.2025 |
109.15
GBP
03.04.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
114.23
USD
03.04.2025 |
114.23
USD
03.04.2025 |
114.23
USD
03.04.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
104.90
USD
03.04.2025 |
104.90
USD
03.04.2025 |
104.90
USD
03.04.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'451.59
USD
03.04.2025 |
10'451.59
USD
03.04.2025 |
10'451.59
USD
03.04.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
106.67
AUD
03.04.2025 |
106.67
AUD
03.04.2025 |
106.67
AUD
03.04.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
90.03
CHF
03.04.2025 |
90.03
CHF
03.04.2025 |
90.03
CHF
03.04.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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