Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
91.34 CHF
17.12.2024
91.34 CHF
17.12.2024
91.34 CHF
17.12.2024
-0.64%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
82.47 CHF
17.12.2024
82.47 CHF
17.12.2024
82.47 CHF
17.12.2024
-0.63%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
97.50 EUR
17.12.2024
97.50 EUR
17.12.2024
97.50 EUR
17.12.2024
+1.93%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.29 EUR
17.12.2024
99.29 EUR
17.12.2024
99.29 EUR
17.12.2024
+1.93%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
106.34 GBP
17.12.2024
106.34 GBP
17.12.2024
106.34 GBP
17.12.2024
+3.28%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
111.28 USD
17.12.2024
111.28 USD
17.12.2024
111.28 USD
17.12.2024
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
104.11 USD
17.12.2024
104.11 USD
17.12.2024
104.11 USD
17.12.2024
+3.49%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'178.87 USD
17.12.2024
10'178.87 USD
17.12.2024
10'178.87 USD
17.12.2024
+3.59%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
102.85 AUD
17.12.2024
102.85 AUD
17.12.2024
102.85 AUD
17.12.2024
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
87.96 CHF
17.12.2024
87.96 CHF
17.12.2024
87.96 CHF
17.12.2024
-2.65%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture