Focused Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527
Q
106.51 AUD
05.06.2025
106.51 AUD
05.06.2025
106.51 AUD
05.06.2025
+2.86%
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860
Q
106.92 CHF
05.06.2025
106.92 CHF
05.06.2025
106.92 CHF
05.06.2025
+1.13%
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944
Q
118.70 EUR
05.06.2025
118.70 EUR
05.06.2025
118.70 EUR
05.06.2025
+2.09%
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480
Q
124.38 SGD
05.06.2025
124.38 SGD
05.06.2025
124.38 SGD
05.06.2025
+2.19%
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170
Q
235.94 USD
05.06.2025
235.94 USD
05.06.2025
235.94 USD
05.06.2025
+2.97%
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860
Q
10'531.56 USD
05.06.2025
10'531.56 USD
05.06.2025
10'531.56 USD
05.06.2025
+3.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture