| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
111.02
AUD
18.12.2025 |
111.02
AUD
18.12.2025 |
111.02
AUD
18.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
109.14
CHF
18.12.2025 |
109.14
CHF
18.12.2025 |
109.14
CHF
18.12.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
122.54
EUR
18.12.2025 |
122.54
EUR
18.12.2025 |
122.54
EUR
18.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
128.22
SGD
18.12.2025 |
128.22
SGD
18.12.2025 |
128.22
SGD
18.12.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
246.79
USD
18.12.2025 |
246.79
USD
18.12.2025 |
246.79
USD
18.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
11'027.54
USD
18.12.2025 |
11'027.54
USD
18.12.2025 |
11'027.54
USD
18.12.2025 |
+7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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