Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
106.51
AUD
05.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
106.92
CHF
05.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
118.70
EUR
05.06.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
124.38
SGD
05.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD F-acc
LU0170517170 |
235.94
USD
05.06.2025 |
235.94
USD
05.06.2025 |
235.94
USD
05.06.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'531.56
USD
05.06.2025 |
10'531.56
USD
05.06.2025 |
10'531.56
USD
05.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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