Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223527 |
105.85
AUD
02.04.2025 |
105.85
AUD
02.04.2025 |
105.85
AUD
02.04.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU0985522860 |
106.99
CHF
02.04.2025 |
106.99
CHF
02.04.2025 |
106.99
CHF
02.04.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
118.36
EUR
02.04.2025 |
118.36
EUR
02.04.2025 |
118.36
EUR
02.04.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
123.98
SGD
02.04.2025 |
123.98
SGD
02.04.2025 |
123.98
SGD
02.04.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
234.33
USD
02.04.2025 |
234.33
USD
02.04.2025 |
234.33
USD
02.04.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'455.97
USD
02.04.2025 |
10'455.97
USD
02.04.2025 |
10'455.97
USD
02.04.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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